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摩根新兴市场债券基金 (美元)
最新资产净值价格
美元
 
9.51
(更新 : 2024/11/27)
1个月回报
 
+0.42%
基金公司 摩根资产管理
基金类型 定息基金
基金规模
 
14.99亿
主题 一般
地域分布 新兴市场
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
9.44 - 9.51
+0.74%
+0.42%
1个月
9.35 - 9.53
+0.42%
+0.30%
3个月
9.35 - 9.72
-0.42%
+0.07%
1年
8.79 - 9.72
+8.19%
+5.62%
3年
8.00 - 11.79
-18.16%
-5.86%
自发行以来
8.00 - 16.57
-30.12%
+86.52%
波幅
3年年度化波幅
10.48%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+9.50%
-19.40%
-3.80%
+5.00%
+13.30%
基金内容
按 巿场
 其他 (58.50%)
 墨西哥 (7.30%)
 哥伦比亚 (4.50%)
 土耳其 (4.50%)
 沙地阿拉伯 (4.40%)
 巴西 (4.20%)
 多明尼加共和国 (4.20%)
 智利 (3.30%)
 南非 (3.20%)
 罗马尼亚 (3.10%)
 匈牙利 (2.80%)
按 行业
 主权 (73.70%)
 半主权债券 (15.20%)
 现金 (3.90%)
 企业 (3.80%)
 半企业债券 (2.50%)
 本币债券 (0.90%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Government of Philippines 4.625% 17/07/2028
菲律宾
1.30%
Ministry Of Finance Oman DBA Sultanate Of Oman 6.500% 08/03/2047
阿曼
1.20%
Government of Uruguay 7.625% 21/03/2036
乌拉圭
1.10%
Ministry of Finance Qatar 4.400% 16/04/2050
卡塔尔
1.10%
Government of Turkey 9.875% 15/01/2028
土耳其
1.10%
Arab Republic of Egypt 5.875% 16/02/2031
埃及
1.00%
Government of Panama 6.400% 14/02/2035
巴拿马
1.00%
Republic of Ecuador 5.500% 31/07/2035
厄瓜多尔
1.00%
Government of Mexico 6.400% 07/05/2054
墨西哥
1.00%
Kingdom of Saudi Arabia 3.250% 17/11/2051
沙地阿拉伯
0.90%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 9.60
+3.32%
+6.03%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 9.62
+3.32%
+6.02%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 15.51
+3.26%
+6.67%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 12.43
+3.24%
+6.33%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 9.60
+3.00%
+5.73%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.57
-2.28%
-4.50%
中国平安精选人民币债券基金 (美元) 8.68
-1.81%
-2.47%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 91.32
-1.64%
-2.74%
摩根环球可换股证券 (美元) 13.79
-1.15%
-5.16%
邓普顿环球高息基金 5.50
-1.08%
-2.65%
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