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自发行以来
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 26.80 2024/11/28 N/A +0.83% +2.02% +7.54% +11.34% +15.82% +7.98% +12.09% N/A 8.46%
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 227.84 2024/11/28 N/A -5.25% -5.61% -3.84% +1.95% +8.70% -8.11% +55.08% +247.95% 17.99%
霸菱倾亚均衡基金 (美元) 累积 43.27 2021/12/10 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +15.66% N/A 0.00%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 19.83 2024/11/28 N/A +1.33% +2.01% +5.42% +7.25% +11.09% -2.12% +22.26% N/A 7.85%
贝莱德环球资产配置基金 (美元) A2 80.72 2024/11/28 0.50 +1.24% +1.68% +5.64% +10.76% +15.30% +5.70% +35.57% N/A 9.97%
贝莱德环球多元资产入息基金 (澳币) A8对冲股份 8.14 2024/11/28 N/A +0.89% +0.52% +3.85% +2.91% +6.27% -12.19% -12.75% N/A 7.79%
贝莱德环球多元资产入息基金 (加拿大元) A8对冲股份 7.65 2024/11/28 N/A +0.84% +0.45% +3.71% +2.68% +6.10% -12.37% -12.77% N/A 7.76%
贝莱德环球多元资产入息基金 (英镑) A8对冲股份 7.75 2024/11/28 N/A +1.00% +0.60% +3.94% +3.33% +6.90% -11.33% -11.33% N/A 7.79%
贝莱德环球多元资产入息基金 (港币) A6对冲股份 77.91 2024/11/28 N/A +0.86% +0.24% +3.26% +1.72% +5.14% -14.42% -14.20% N/A 7.71%
贝莱德环球多元资产入息基金 (纽西兰元) A8对冲股份 7.87 2024/11/28 N/A +0.89% +0.50% +3.80% +2.88% +6.21% -11.57% -11.97% N/A 7.76%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A2 16.54 2024/11/28 N/A +0.92% +1.60% +6.57% +8.25% +12.36% +5.08% +16.73% +65.40% 7.72%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A6 8.37 2024/11/28 N/A +0.99% +0.63% +3.99% +2.95% +6.35% -11.52% -11.15% N/A 7.75%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 41.92 2024/11/28 1.43 +0.89% +1.53% +5.94% +7.82% +11.79% +9.02% +19.70% N/A 6.93%
首源亚洲铁桥基金 (美元) 12.60 2024/11/28 1.32 -0.77% +1.06% +4.39% +4.14% +8.53% -20.04% -16.61% +26.00% 11.45%
富兰克林入息基金 (美元) A (每月派息) 9.93 2024/11/28 N/A 0.00% -0.90% +2.90% +0.91% +4.31% -11.89% -10.86% -0.70% 8.94%
景顺亚洲资产配置基金(美元) A股 累积股份 22.50 2024/11/28 N/A -2.68% -1.32% +2.74% +5.58% +8.80% -15.09% -10.18% +125.23% 10.31%
摩根全天候组合基金 (美元) 32.60 2024/11/28 0.00 +1.09% +1.65% +7.20% +12.14% +17.14% +8.16% +38.19% +226.00% 9.35%
摩根亚太入息基金 (美元) 31.09 2024/11/28 0.93 -1.58% -2.54% +1.47% +4.61% +8.10% -5.70% +1.44% +117.87% 9.68%
邓普顿新兴市场动力入息基金 10.59 2024/11/28 N/A -2.58% -0.66% +2.72% +6.33% +10.20% -0.66% +5.79% N/A 12.61%
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 31.06 2024/11/28 N/A -0.61% +1.40% -5.30% +2.58% +12.05% +6.77% +47.90% N/A 15.94%
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