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贝莱德系统分析环球股票高息基金 (美元) A2 22.09 2024/11/27 0.40 +1.05% +2.51% +8.02% +17.94% +22.72% +20.58% +49.66% +120.90% 11.13%
富达基金 - 亚太股息基金 A股 - 美元 29.48 2024/11/27 0.64 -2.67% +0.99% +2.33% +4.35% +9.51% -0.97% +27.95% +194.80% 12.86%
富达基金 - 可持续发展环球股息优势基金 A股 - 累积 - 欧元 11.37 2024/11/27 N/A +0.44% +3.36% +3.74% +11.91% +16.25% +15.54% +1.16% +13.70% 7.74%
首域盈信亚洲股本优点基金 (美元) I 56.28 2024/11/27 1.10 -2.64% +1.91% +2.02% +6.36% +10.48% -17.12% +0.71% N/A 15.43%
亨德森远见基金亚洲股票收益基金 (美元) A2 21.52 2024/11/27 N/A -2.58% +1.03% +0.89% +7.82% +14.96% -0.14% +0.42% +115.20% 13.70%
亨德森远见基金亚洲股票收益基金 (美元) A2 21.52 2024/11/27 N/A -2.58% +1.03% +0.89% +7.82% +14.96% -0.14% +0.42% +115.20% 13.70%
亨德森远见基金亚洲股票收益基金 (美元) A2 21.52 2024/11/27 N/A -2.58% +1.03% +0.89% +7.82% +14.96% -0.14% +0.42% +115.20% 13.70%
亨德森远见基金亚洲股票收益基金 (美元) A2 21.52 2024/11/27 N/A -2.58% +1.03% +0.89% +7.82% +14.96% -0.14% +0.42% +115.20% 13.70%
摩根亚洲股票高息基金 (美元) 47.87 2024/11/27 N/A -3.51% -0.93% +0.78% +6.02% +15.49% +10.10% +24.14% N/A 17.77%
摩根亚洲股票高息基金 (美元) 47.87 2024/11/27 N/A -3.51% -0.93% +0.78% +6.02% +15.49% +10.10% +24.14% N/A 17.77%
摩根亚洲股票高息基金 (美元) 47.87 2024/11/27 N/A -3.51% -0.93% +0.78% +6.02% +15.49% +10.10% +24.14% N/A 17.77%
摩根亚洲股票高息基金 (美元) 47.87 2024/11/27 N/A -3.51% -0.93% +0.78% +6.02% +15.49% +10.10% +24.14% N/A 17.77%
施罗德环球基金系列 - 亚洲收益股票 (美元) A类股份 累积单位 40.57 2024/11/27 1.13 -3.01% -0.14% +3.36% +11.10% +18.07% +8.66% +31.31% +305.68% 15.65%
施罗德环球基金系列 - 环球收益股票 (美元) A类股份 累积单位 248.39 2024/11/27 0.59 -1.28% -1.84% +2.84% +5.15% +10.20% +18.17% +28.49% +148.39% 14.72%
惠理高息股票基金 (美元) 70.33 2016/04/20 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +603.30% 0.00%
惠理高息股票基金 (美元) 70.33 2016/04/20 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +603.30% 0.00%
惠理高息股票基金 (美元) 70.33 2016/04/20 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +603.30% 0.00%
惠理高息股票基金 (美元) 70.33 2016/04/20 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +603.30% 0.00%
 
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