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富兰克林入息基金 (美元) A (每月派息)
最新资产净值价格
美元
 
9.92
(更新 : 2024/11/27)
1个月回报
 
-0.40%
基金公司 富兰克林邓普顿投资(亚洲)有限公司
基金类型 均衡基金
基金规模
 
68.20亿
主题 一般
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
9.84 - 9.94
+0.81%
+0.62%
1个月
9.81 - 9.96
-0.40%
-0.68%
3个月
9.81 - 10.12
-1.00%
+0.89%
1年
9.46 - 10.12
+4.86%
+9.43%
3年
9.07 - 11.73
-11.74%
-6.75%
自发行以来
7.06 - 13.53
-0.80%
+153.73%
波幅
3年年度化波幅
8.17%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+7.01%
-7.33%
+13.88%
+1.26%
+13.90%
基金内容
按 行业
 资讯科技 (8.84%)
 健康护理 (6.06%)
 能源 (5.36%)
 工业 (5.22%)
 金融 (4.38%)
 公用事业 (4.15%)
 物料 (3.78%)
 必需消费品 (3.23%)
 非必需消费品 (1.88%)
 通讯服务 (1.75%)
按 资产
 固定收益 (50.28%)
 可换股证券/股票挂钩票据 (22.57%)
 股票 (22.08%)
 现金及现金等值 (5.07%)
按 股票-地域分布前十
 >50.0 (88.98%)
 25.0-50.0 (10.69%)
 <2.0 (0.33%)
按 固定收益-地域分布前十
 高收益企业债券 (22.26%)
 投资级别企业债券 (18.74%)
 美国国库券 (9.28%)
 按揭抵押证券 (1.63%)
 国际债券 (0.23%)
 美国机构 (0.10%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND
9.28%
CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC
2.39%
EXXON MOBIL CORP
2.02%
ORACLE CORP
1.86%
NEXTERA ENERGY INC
1.69%
JOHNSON & JOHNSON
1.66%
CHEVRON CORP
1.62%
TENET HEALTHCARE CORP
1.34%
BROADCOM INC
1.33%
RTX CORP
1.21%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 19.84
+1.28%
+2.74%
贝莱德环球资产配置基金 (美元) A2 80.71
+1.04%
+1.70%
摩根全天候组合基金 (美元) 32.55
+0.84%
+1.40%
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 26.80
+0.83%
+2.02%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 41.90
+0.77%
+1.55%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
智者之选基金 - 中国大陆焦点基金 (美元) 52.13
-7.60%
+12.06%
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 228.53
-5.01%
-5.48%
邓普顿新兴市场动力入息基金 10.62
-2.48%
-0.28%
景顺亚洲资产配置基金(美元) A股 累积股份 22.59
-2.04%
-0.96%
首源亚洲铁桥基金 (美元) 12.53
-1.80%
+0.57%
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