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与近似基金比较
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派
最新资产净值价格
美元
10.18
(更新 :2015/06/03)
1个月回报
0.00%
基金公司
霸菱资产管理(亚洲)有限公司
基金类型
定息基金
基金规模
6.50百万
主题
一般
地域分布
环球
基金投资目标及策略
基金的投资目标为从资本增值及收入组合中带來长期资产增值。基金将寻求在任何一个时间将其总资产最少70%投资於国际性多元化的定息证券投资组合。
主要风险
利率风险:本基金所投资的固定收益证券对利率敏感,意指其价值会如利率波动般波动。利率上升将一般减低固定收益证券的价值。信贷风险:概不保证本基金可能投资的证券或其他工具的发行人或保证人(如有)将毋须面临信贷困难,以致该等证券或工具的评级下降,或导致损失部分或全部投资於该等证券或工具的金额,或支付予该等证券或工具的款项。新兴市场投资风险:本基金可投资於在新兴市场营运或设於新兴市场的发行人所发行的债务证券。投资於新兴市场可能较投资於已发展市场涉及额外风险。此等风险包括流通性风险(详见下文第5点)、企业管治标准可能较低、政治风险加增及可能较高波动性。衍生工具附带的风险:本基金可能会投资於衍生工具,以作投资用途。由於衍生工具包含槓杆作用,有关投资或会导致本基金资产在短时间内大幅波动,甚至全部亏损。投资於衍生工具可能令本基金承受重大的对手方(详见下文第6点)、流通性(详见下文第5点)及波动性风险。流通性风险:新兴市场的市场流通性可能较已发展市场的流通性为低。增持及出售证券或金融衍生工具可能需时,且需以不利价格买入及沽出。本基金亦可能须面对难以按证券或金融衍生工具的公平市场价格出售的问题。对手方风险:本基金可能会因其可能持有的衍生工具仓盘以及若干其他证券仓盘而承受对手方的信贷风险。在对手方并无履行责任及本基金被延迟或阻止行使其於组合投资的权利的前提下,本基金持仓的价值可能会下跌、失去收入并产生与维护其权利有关的成本。本基金亦可能须承受与其买卖证券及衍生工具的一方的信贷风险,亦可能须承受未能结算之风险,特别是有关债务证券的未能结算风险。投资风险:本基金为一项投资基金,不属银行存款性质,故不保证返还本金。於本基金的投资会有价值波动,故阁下可能蒙受损失。
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法国巴黎L1基金 主要消费品创新股票基金 经典 资本类别(美元)
+11.36%
+19.94%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位
+10.02%
+10.74%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位
+8.17%
+9.16%
富达基金 - 环球金融服务基金 A股 - 欧元
+8.11%
+15.04%
贝莱德世界金融基金 (美元) A2
+7.86%
+12.71%
富达基金 - 美国基金 A股 - 累积 - 美元
+6.31%
+5.74%
施罗德环球基金系列 - 意大利股票 (欧元) A类股份 累积单位
+6.31%
+8.90%
富兰克林互惠指标基金 (美元) A (累算)
+5.63%
+8.00%
贝莱德日本灵活股票基金 (英镑) A4
+4.54%
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贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2
+4.43%
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