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与近似基金比较
霸菱新兴市场债券(当地货币)基金 (美元) A 每月分派
最新资产净值价格
美元
8.07
(更新 :2017/06/23)
1个月回报
0.00%
基金公司
霸菱资产管理(亚洲)有限公司
基金类型
定息基金
基金规模
1.12亿
主题
一般
地域分布
新兴市场
基金投资目标及策略
本基金的投资目标是透过投资於本地货币计值新兴市场债务证券,以达致最高的总回报。
主要风险
新兴市场投资风险:本基金可能投资於驻新兴市场的发行人所发行的证券。投资於此等市场可能较投资於已发展市场涉及额外风险。此等风险包括流通性风险(详见下文第7点)、企业管治标准可能较低、政治风险加增及可能较高波动性。较低评级证券附带的风险:本基金可投资於较低评级证券,此等证券被视为具投机成分,损失本金及收入的风险较高,包括该等证券的发行人可能无法付款或破产,尤其是在经济不稳或变动时期。与主要对一般利率水平的波动作出回应的较高评级证券比较,此等证券一般更反映短期企业及市场发展。较低评级证券的资者较少,可能较难在最理想的时间买卖该等证券,因此,投资於此等证券或会较受流通性风险(详见下文第7点)影响。资产抵押证券及按揭抵押证券附带的风险:本基金可投资於资产及按揭抵押证券。此等证券的价值及质素,视乎该等证券之相关资产的价值及质素,而该等证券乃以贷款、租赁或其他应收款项作保证。资产及按揭抵押证券的发行人在强制执行相关资产的担保权益方面之能力有限,而在发生违约事件时,为保证证券而提供的信用提升(如有)可能不足以保障投资者。利率改变可能对此等投资造成重大影响。如果相关按揭的拥有人在利率下跌时提早偿还按揭,则持有按揭抵押证券的回报可能会减少。於按揭抵押证券的投资可能涉及延长还款及提早还款风险,两者均属利率风险类别。利率风险:本基金可能投资的固定收益证券对利率敏感,意指其价值会如利率波动般波动。利率上升将一般减低固定收益证券的价值。信贷风险:概不保证本基金可能投资的证券或其他工具的发行人或保证人(如有)将毋须面临信贷困难,以致 该等证券或工具的评级下降,或导致损失部分或全部投资於该等证券或工具的金额,或支付予该等证券或工具的款项。衍生工具附带的风险:本基金可能会投资於衍生工具,以作投资用途。由於衍生工具包含槓杆作用,有关投资或会导致本基金资产在短时间内大幅波动,甚至全部亏损。投资於衍生工具可能令本基金承受重大的对手方(详见下文第8点)、流通性(详见下文第7点)及波动性风险。流通性风险:新兴市场的市场流通性可能较已发展市场的流通性为低。增持及出售证券或金融衍生工具可能需时,且需以不利价格买入及沽出。本基金亦可能须面对难以按证券或金融衍生工具的公平市场 价格出售的问题。此外,资产及按揭抵押证券之流动性可能较其他证券低,而投资於此等工具可能较容易牵涉流动性风险。对手方风险:本基金可能会因其可能持有的衍生工具仓盘以及若干其他证券仓盘而承受对手方的信贷风险。在对手方并无履行责任及本基金被延迟或阻止行使其於组合投资的权利的前提下,本基金持仓的价值可能会下跌、失去收入并产生与维护其权利有关的成本。本基金亦可能须承受与其买卖证券及衍生工具的一方的信贷风险,亦可能须承受未能结算之风险。投资风险:本基金为一项投资基金,不属银行存款性质,故不保证返还本金。於本基金的投资会有价值波动,故阁下可能蒙受损失。
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东方汇理资产管理香港有限公司 - 东方汇理系列基金
东方汇理资产管理香港有限公司 - 法兴/ 法兴资产收成基金
霸菱资产管理(亚洲)有限公司
贝莱德资产管理北亚有限公司
法国巴黎投资 - 法巴L1基金
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富达基金(香港)有限公司
首源投资(香港)有限公司
富兰克林邓普顿投资(亚洲)有限公司
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亨德森全球投资(香港)有限公司
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摩根资产管理
领先资产管理
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Rick Rieder & Andreas Doerrenhaus & Bob Miller
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法国巴黎L1基金 主要消费品创新股票基金 经典 资本类别(美元)
+11.36%
+19.94%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位
+10.02%
+10.74%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位
+8.17%
+9.16%
富达基金 - 环球金融服务基金 A股 - 欧元
+8.11%
+15.04%
贝莱德世界金融基金 (美元) A2
+7.86%
+12.71%
富达基金 - 美国基金 A股 - 累积 - 美元
+6.31%
+5.74%
施罗德环球基金系列 - 意大利股票 (欧元) A类股份 累积单位
+6.31%
+8.90%
富兰克林互惠指标基金 (美元) A (累算)
+5.63%
+8.00%
贝莱德日本灵活股票基金 (英镑) A4
+4.54%
0.00%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2
+4.43%
+1.90%
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