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貝萊德環球債券特別時機基金 (波蘭玆羅提) A2對沖股份
最新資產淨值價格
美元
 
18.54
(更新 : 2024/12/11)
1個月回報
 
+1.31%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
67.63億
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
18.46 - 18.54
+0.32%
+0.21%
1個月
18.30 - 18.54
+1.31%
+0.83%
3個月
18.24 - 18.55
+0.93%
+0.24%
1年
17.17 - 18.55
+7.98%
+4.91%
3年
15.77 - 18.55
+10.55%
-5.90%
自發行以來
9.98 - 18.55
N/A
+87.81%
波幅
3年年度化波幅
3.14%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+7.86%
-3.10%
-0.12%
+4.99%
+6.02%
基金內容
按 行業
 環球政府 (42.47%)
 資產證券化 (24.29%)
 美國機構 (23.22%)
 環球高收益債券 (18.99%)
 新興市場債券 (14.33%)
 環球投資級別債券 (8.44%)
 其他 (2.41%)
 美國市政債券 (0.99%)
 現金 (-10.43%)
 凈衍生產品 (-24.70%)
按 資產
 5-7年 (29.91%)
 3-5年 (23.26%)
 1-2年 (13.13%)
 0-1年 (12.26%)
 2-3年 (11.37%)
 7-10年 (10.08%)
 20+年 (5.55%)
 10-15年 (2.56%)
 15-20年 (1.80%)
 衍生品 (0.52%)
 現金 (-10.43%)
按 信用評級
 AA (33.68%)
 BBB (16.78%)
 BB (16.27%)
 A (13.74%)
 AAA (8.99%)
 B (8.77%)
 其他 (8.05%)
 CCC (1.93%)
 CC (1.68%)
 衍生品 (0.52%)
 現金 (-10.43%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
UMBS 30YR TBA(REG A)
19.10%
FNMA 30YR UMBS
1.08%
SPAIN (KINGDOM OF) 3.5 05/31/2029
0.68%
IRELAND (GOVERNMENT) 2.6 10/18/2034
0.56%
INDIA (REPUBLIC OF) 7.37 10/23/2028
0.44%
TREASURY NOTE 5 09/30/2025
0.42%
TREASURY NOTE 4.5 11/15/2025
0.42%
TREASURY NOTE 3.25 06/30/2029
0.40%
INDIA (REPUBLIC OF) 7.18 08/14/2033
0.37%
FNMA_24-38A FE
0.34%
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5大升幅率基金
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A3 9.60
+2.35%
+4.69%
貝萊德歐元債券基金 (歐元) A2 27.83
+1.76%
+2.05%
霸菱環球債券基金 (美元) 每半年分派 20.81
+1.71%
-3.92%
施羅德環球基金系列 - 歐元債券 (歐元) A類股份 累積單位 20.03
+1.66%
+1.47%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A2 15.52
+1.50%
+5.65%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
中國平安精選人民幣債券基金 (美元) 8.71
-1.36%
-2.57%
中國平安精選人民幣債券基金 (港元) 91.57
-1.28%
-2.77%
摩根環球可換股證券 (美元) 13.69
-0.36%
-0.87%
貝萊德亞洲老虎債券基金 (港幣) A6對沖股份 60.66
-0.21%
-1.04%
鄧普頓環球高息基金 5.49
-0.18%
-1.79%
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