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鄧普頓環球高息基金
最新資產淨值價格
美元
 
5.50
(更新 : 2024/11/27)
1個月回報
 
-1.08%
基金公司 富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
9.20千萬
主題 高息
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
5.49 - 5.51
+0.18%
+0.42%
1個月
5.47 - 5.56
-1.08%
+0.30%
3個月
5.47 - 5.69
-2.65%
+0.07%
1年
5.45 - 5.69
+0.92%
+5.62%
3年
5.06 - 6.66
-16.54%
-5.86%
自發行以來
5.06 - 10.57
N/A
+86.52%
波幅
3年年度化波幅
7.47%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+12.97%
-12.79%
+0.63%
+0.90%
+7.12%
基金內容
按 巿場
 美國 (45.24%)
 其他 (24.10%)
 埃及 (5.06%)
 印度 (4.43%)
 厄瓜多爾 (3.61%)
 現金及現金等值 (3.26%)
 哈薩克 (3.23%)
 墨西哥 (3.21%)
 南非 (2.74%)
 英國 (2.58%)
 多米尼加共和國 (2.54%)
按 行業
 企業債券: 非投資級別 (49.58%)
 本地貨幣政府/機構債券: 投資級別 (14.15%)
 非本地貨幣主權債券: 非投資級別 (13.66%)
 本地貨幣政府/機構債券: 非投資級別 (9.84%)
 企業債券: 投資級別 (4.15%)
 非本地貨幣主權債券: 投資級別 (4.00%)
 現金及現金等值 (3.26%)
 超國家 (1.10%)
 其他 (0.21%)
 美國國庫券/機構債券 (0.11%)
 衍生工具:衍工具 (0.07%)
按 資產
 固定收益 (96.54%)
 現金及現金等值 (3.26%)
 股票 (0.20%)
按 貨幣
 美元 (56.79%)
 其他 (11.19%)
 印度盧比 (6.45%)
 哥倫比亞比索 (5.60%)
 歐元 (3.84%)
 巴西雷亞爾 (3.78%)
 埃及鎊 (3.67%)
 哈薩克斯坦坦加 (3.23%)
 墨西哥比索 (3.06%)
 馬來西亞令吉 (2.40%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
NDIA GOVERNMENT BOND
4.42%
EGYPT TREASURY BILL
3.66%
REPUBLIC OF ECUADOR
3.60%
KAZAKH GOV BOND - MEUKAM
3.17%
DOMINICAN REPUBLIC
2.53%
MALAYSIA GOVERNMENT
2.40%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
2.35%
REPUBLICA ORIENT URUGUAY
2.19%
REPUBLIC OF GABON
1.90%
MEX BONOS DESARR FIX RT
1.89%
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+3.26%
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-1.81%
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-1.64%
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摩根環球可換股證券 (美元) 13.79
-1.15%
-5.16%
鄧普頓環球高息基金 5.50
-1.08%
-2.65%
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