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法國巴黎L1基金 新興歐洲股票基金 經典 資本類別(歐元)
最新資產淨值價格
歐元
 
55.29
(更新 : 2022/04/07)
1個月回報
 
0.00%
基金公司 法國巴黎投資 - 法巴L1基金
基金類型 股票基金
基金規模
 
2.26千萬
主題 一般
地域分佈 歐洲新興市場
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
55.29 - 55.29
0.00%
+0.93%
1個月
55.29 - 55.29
0.00%
+0.54%
3個月
55.29 - 55.29
0.00%
+3.68%
1年
55.29 - 55.29
0.00%
+14.29%
3年
55.29 - 121.77
-54.59%
+0.56%
自發行以來
0.00 - 1,891.10
N/A
+401.23%
波幅
3年年度化波幅
24.92%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2021
2020
2019
2018
2017
歐元
+15.63%
-22.87%
+31.79%
-16.54%
+7.51%
基金內容
按 巿場
 俄羅斯 (29.36%)
 波蘭 (27.65%)
 匈牙利 (12.08%)
 希臘 (11.38%)
 土耳其 (9.11%)
 捷克 (3.57%)
 現金 (3.18%)
 Lithuania (2.14%)
 斯洛文尼亚 (1.52%)
按 行業
 金融 (39.64%)
 能源 (21.24%)
 非必需消費品 (11.06%)
 通訊服務業 (6.83%)
 物料 (4.76%)
 工業 (4.35%)
 現金 (3.18%)
 必需消費品 (2.39%)
 健康護理 (2.26%)
 工用事業 (2.20%)
 房地產 (2.09%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
OTP BANK
6.59%
PJSC GAZPROM ADR CDI ADR
5.71%
BANK PEKAO SA
5.33%
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK
5.19%
GREEK ORGANISATION OF FOOTBALL
4.48%
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA
4.04%
NK LUKOIL PAO ADR
3.88%
PZU SA
3.39%
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS SA R
3.16%
YANDEX NV CLASS A A
3.14%
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5大升幅率基金
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
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+14.90%
+22.39%
貝萊德日本靈活股票基金 ( 歐元) A2 19.25
+11.21%
+7.90%
貝萊德日本靈活股票基金 ( 歐元) C2 15.06
+11.14%
+7.65%
富達基金 - 環球金融服務基金 A股 - 歐元 67.61
+10.82%
+13.82%
施羅德環球基金系列 - 美國小型公司影響力 (美元) A類股份 累積單位 253.24
+10.08%
+11.23%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德拉丁美洲基金 (美元) A2 55.90
-10.52%
-15.32%
安本標準 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 2,886.15
-7.95%
-11.65%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 28.65
-7.46%
-12.14%
摩根南韓基金 (美元) 63.79
-7.35%
-8.53%
霸菱香港中國基金 (美元) A 每年分派 1,027.64
-6.46%
+11.01%
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