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貝萊德日本靈活股票基金 (美元) C2
最新資產淨值價格
日圓
 
15.56
(更新 : 2024/12/11)
1個月回報
 
+1.70%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
1047.05億
主題 一般
地域分佈 日本
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
15.56 - 15.83
-1.71%
+0.36%
1個月
14.72 - 15.83
+1.70%
+1.24%
3個月
14.72 - 15.97
+0.52%
+4.48%
1年
13.22 - 16.11
+17.70%
+15.33%
3年
9.86 - 16.11
+5.99%
-0.63%
自發行以來
5.71 - 16.11
N/A
+404.71%
波幅
3年年度化波幅
14.07%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
日圓
+21.34%
-21.63%
-1.16%
+23.03%
+18.76%
基金內容
按 行業
 非必需消費品 (22.03%)
 工業 (20.99%)
 金融 (17.82%)
 原材料 (9.03%)
 資訊科技 (8.60%)
 醫療保健 (5.89%)
 通訊 (5.32%)
 基本消費品 (4.56%)
 其他 (2.64%)
 現金 (1.64%)
 房地產 (1.49%)
按 資產
 大型股 - 高於或等於100億美元 (67.74%)
 中型股 - 20至100億美元 (27.96%)
 小型股 - 少於20億美元 (2.66%)
 現金及衍生產品 (1.64%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
5.01%
SONY GROUP CORP
4.45%
HITACHI LTD
4.10%
RECRUIT HOLDINGS CO LTD
4.10%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC
4.04%
DAIICHI SANKYO CO LTD
3.36%
TOKIO MARINE HOLDINGS INC
3.31%
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD
3.17%
HONDA MOTOR CO LTD
2.88%
NINTENDO CO LTD
2.75%
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