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施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票 (美元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
美元
 
40.45
(更新 : 2024/11/28)
1個月回報
 
-2.05%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
11.21億
主題 高股息
地域分佈 亞太區(日本除外)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
40.45 - 40.84
-0.97%
-0.39%
1個月
40.27 - 42.01
-2.05%
-0.22%
3個月
39.57 - 43.71
-0.38%
+0.62%
1年
33.77 - 43.71
+17.66%
+13.00%
3年
27.86 - 43.71
+6.88%
-0.63%
自發行以來
9.06 - 43.71
+304.48%
+396.93%
波幅
3年年度化波幅
15.11%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+13.40%
-17.80%
+7.10%
+15.60%
+13.60%
基金內容
按 巿場
 澳洲 (20.50%)
 中國 (19.30%)
 台灣 (18.30%)
 香港 (10.60%)
 新加坡 (7.80%)
 南韓 (7.70%)
 印度 (6.60%)
 流動資產 (3.10%)
 印尼 (2.70%)
 菲律賓 (2.40%)
 新西蘭 (1.20%)
按 行業
 金融 (22.10%)
 資訊科技 (20.60%)
 工業製造 (12.60%)
 非必需消費品 (11.50%)
 通訊服務 (10.10%)
 原料 (7.70%)
 健康護理 (5.60%)
 公用事業 (3.10%)
 流動資產 (3.10%)
 房地產 (2.40%)
 基本消費品 (1.10%)
按 股票-地域分佈前十
 新興市場 (57.60%)
 太平洋(日本除外) (30.30%)
 美洲 (7.20%)
 流動資產 (3.10%)
 其他 (1.80%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
9.00%
Samsung Electronics Co Ltd
5.40%
Tencent Holdings Ltd
5.10%
Bank Mandiri Persero Tbk PT
2.70%
CSL Ltd
2.70%
DBS Group Holdings Ltd
2.50%
HDFC Bank Ltd
2.40%
International Container Terminal Services Inc
2.40%
Singapore Exchange Ltd
2.00%
Rio Tinto Ltd
2.00%
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-6.63%
+5.47%
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