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摩根國際債券基金 (美元)
最新資產淨值價格
美元
 
18.84
(更新 : 2024/12/03)
1個月回報
 
+1.18%
基金公司 摩根資產管理
基金類型 定息基金
基金規模
 
19.85億
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
18.74 - 18.84
+0.53%
+0.42%
1個月
18.57 - 18.84
+1.18%
+0.91%
3個月
18.57 - 19.61
-2.89%
+0.40%
1年
18.46 - 19.61
+0.69%
+5.03%
3年
18.00 - 22.33
-15.55%
-5.68%
自發行以來
10.00 - 25.74
+88.40%
+87.42%
波幅
3年年度化波幅
5.73%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+5.60%
-11.10%
-0.90%
+5.70%
+8.70%
基金內容
按 巿場
 北美 (44.10%)
 成熟歐洲 (28.70%)
 新興市場 (12.40%)
 成熟亞太區 (11.20%)
 流動資金 (2.90%)
 國際 (0.70%)
按 資產
 政府/ 現金 (47.10%)
 投資級別企業債券 (25.50%)
 政府相關 (10.50%)
 新興市場債券 - 硬貨幣 (7.90%)
 新興市場債券 - 本地貨幣 (4.40%)
 擔保債券 (3.90%)
 資產擔保證券 (0.60%)
 高收益企業債券 (0.10%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Federal Republic of Germany 2.60% 15/08/34
7.40%
Us Department of The Treasury 4.38% 15/05/34
7.00%
Us Department of The Treasury 4.50% 31/05/29
3.90%
Federal Republic of Germany 2.50% 15/08/54
3.00%
United Kingdom of Great Britain And Northern Ireland 4.63% 31/01/34
2.30%
Kingdom of Spain 3.55% 31/10/33
2.20%
Us Department of The Treasury 4.63% 31/05/31
2.10%
China Government Bond 2.35% 25/02/34
2.10%
China Government Bond 2.27% 25/05/34
1.90%
Mexican Bonos 7.75% 29/05/31
1.80%
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A2 15.57
+4.64%
+6.06%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C2 12.47
+4.53%
+5.68%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A3 9.63
+4.45%
+5.13%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A1 9.63
+4.33%
+5.13%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C1 9.63
+4.33%
+5.13%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
中國平安精選人民幣債券基金 (美元) 8.69
-2.14%
-2.47%
中國平安精選人民幣債券基金 (港元) 91.39
-2.05%
-2.70%
摩根環球可換股證券 (美元) 13.77
-0.94%
-0.68%
貝萊德新興市場本地貨幣債券基金 (美元) A2 23.69
-0.92%
-3.46%
鄧普頓新興市場債券基金 (美元) A (每季派息) 6.77
-0.88%
-3.97%
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