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景順亞洲資產配置基金(美元) A股 累積股份
最新資產淨值價格
美元
 
22.59
(更新 : 2024/11/27)
1個月回報
 
-2.04%
基金公司 景順投資管理亞洲有限公司
基金類型 均衡基金
基金規模
 
1.50億
主題 一般
地域分佈 亞洲 (日本除外)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
22.50 - 22.59
+0.13%
+0.62%
1個月
22.43 - 23.12
-2.04%
-0.68%
3個月
22.40 - 23.70
-0.96%
+0.89%
1年
20.32 - 23.70
+9.24%
+9.43%
3年
18.81 - 26.72
-14.95%
-6.75%
自發行以來
9.99 - 30.93
+126.13%
+153.73%
波幅
3年年度化波幅
10.49%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+2.85%
-21.43%
-8.31%
+12.26%
+7.60%
基金內容
按 巿場
 中國 (26.70%)
 台灣 (17.70%)
 韓國 (11.50%)
 其他 (10.30%)
 印度 (9.20%)
 印尼 (7.20%)
 新加坡 (5.40%)
 現金 (4.40%)
 香港 (4.30%)
 菲律賓 (3.30%)
按 行業
 金融 (31.80%)
 資訊科技 (23.70%)
 其他 (8.90%)
 非必需消費品 (8.20%)
 通訊服務 (8.20%)
 工業 (6.40%)
 現金 (4.40%)
 能源 (4.30%)
 必需消費品 (2.70%)
 原材料 (1.60%)
按 資產
 股票 (52.20%)
 債券 (43.40%)
 現金 (4.40%)
按 信用評級
 股票 (52.10%)
 BBB (23.80%)
 A (12.10%)
 AA (5.00%)
 現金 (4.40%)
 BB (2.40%)
 沒有評級 (0.30%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Taiwan Semiconductor
5.30%
Tencent
4.70%
Samsung Electronics
3.00%
MediaTek
2.50%
Quanta Computer
2.50%
Asustek Computer
2.30%
JD.com
2.20%
DBS
2.20%
Alibaba
2.10%
Realtek Semiconductor
1.70%
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+0.84%
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+0.83%
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