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亨德森遠見基金環球地產股票基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
26.46
(更新 : 2024/11/27)
1個月回報
 
-1.23%
基金公司 亨德森全球投資 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
12.70億
主題 房地產
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
25.87 - 26.50
+2.28%
+0.65%
1個月
25.74 - 26.79
-1.23%
-1.61%
3個月
25.74 - 27.76
-1.49%
+1.04%
1年
22.81 - 27.76
+15.70%
+13.75%
3年
20.58 - 32.02
-13.90%
-1.25%
自發行以來
5.43 - 32.02
+164.60%
+397.38%
波幅
3年年度化波幅
17.47%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+7.05%
-26.95%
+24.64%
-0.93%
+30.11%
基金內容
按 巿場
 北美 (65.39%)
 太平洋地區 (11.98%)
 日本 (8.05%)
 歐洲 (7.18%)
 英國 (4.96%)
 新興市場 (1.01%)
按 行業
 住宅房地產投資信託基金 (15.65%)
 零售房地產投資信託基金 (14.19%)
 房地產控股與開發 (13.15%)
 工業房地產投資信託基金 (12.15%)
 倉儲房地產投資信託基金 (7.91%)
 其他專項房地產投資信託基金 (7.67%)
 健康護理房地產投資信託基金 (7.55%)
 多元化房地產投資信託基金 (6.13%)
 辦公室房地產投資信託基金 (5.96%)
 酒店和住宿房地產投資信託基金 (2.96%)
按 資產
 所持股票市值50億至200億美元 (41.29%)
 所持股票市值>500億美元 (26.48%)
 所持股票市值200億至500億美元 (15.38%)
 所持股票市值20億至50億美元 (13.13%)
 所持股票市值5億美元至20億美元 (1.97%)
 所持股票市值<5億美元 (0.32%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Equinix
7.11%
Welltower
5.54%
Realty Income
5.28%
Public Storage
5.03%
Prologis
3.52%
AvalonBay Communities
3.32%
Goodman Group
3.09%
American Homes 4 Rent
2.74%
EastGroup Properties
2.67%
UDR
2.61%
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基金名稱
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+11.36%
+19.94%
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+10.02%
+10.74%
施羅德環球基金系列 - 美國中小型股票 (美元) A類股份 累積單位 517.57
+8.17%
+9.16%
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+8.11%
+15.04%
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+7.86%
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-10.24%
-2.96%
景順黃金及特別礦業基金 (美元) A股 累積股份 7.41
-9.41%
-0.54%
安聯中國股票基金- A類 (美元) 收息股份 50.67
-8.33%
+8.21%
貝萊德中國基金 (美元) A2 15.97
-8.17%
+6.61%
首域盈信中國核心基金 (美元) I 12.37
-8.11%
+15.87%
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