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安聯小龍基金 -AT類 (美元) 累積股份
最新資產淨值價格
美元
 
115.59
(更新 :2024/11/28)
1個月回報
 
-2.95%
基金公司 安聯環球投資亞太有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
1.32億
主題 中小企
地域分佈 亞洲 (日本除外)
基金資料
註冊國家
盧森堡
基金經理
Yu Zhang
基金公司
安聯環球投資亞太有限公司
最低持有額
USD 3,000.00
最低首次投資額
USD 5000
贖回費
USD 1,000.00
財政年度終結日
30/09
發行日期
2005/12/12
發行價格
USD 57.73
收費
認購費 (首次認購費)
不多於淨資產值的5%
轉換費
不多於淨資產值(轉換至其他基金之資產淨值)的5%
維護費
託管人收費:從行政費支付。行政費:不超過0.75%(年率),本附屬基金每月向管理公司支付劃一的行政費。
管理費
2.75%
贖回費
目前有關方面並無收取贖回費
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