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霸菱韩国联接基金 (美元)
最新资产净值价格
美元
 
20.84
(更新 :2024/11/28)
1个月回报
 
-3.61%
基金公司 霸菱资产管理(亚洲)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
3.20千万
主题 一般
地域分布 韩国
基金资料
注册国家
爱尔兰
基金经理
林素亥 & 洪那玧
基金公司
霸菱资产管理(亚洲)有限公司
最低持有额
USD 1,000.00
最低首次投资额
USD 1000
赎回费
USD 100.00
财政年度终结日
30/04
发行日期
1992/11/04
发行价格
USD 0.00
收费
认购费 (首次认购费)
每单位资产净值之最多5%。
转换费
不适用
维护费
保管人费用(信托费):0.025%,每月费用最低限额为6000英镑。行政费用:0.275%,每月费用最低限额为12000英镑。买卖费用:每宗抵押交易收取50英镑交易费
管理费
1.50%
赎回费
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